كيف تطور الفوركس من التداول التقليدي إلى التداول الخوارزمي؟

على مر السنين، شهد عالم تداول العملات الأجنبية تطورًا ملحوظًا حيث انتقل من النظام التقليدي والمحلي إلى النظام الرقمي اللامركزي.

لقد كان تداول العملات الأجنبية موجودًا منذ قرون، في الماضي كان تداول العملات الأجنبية يتم باستخدام الطرق التقليدية حيث يقوم المتداولون بشراء وبيع العملات بناءً على تحليلاتهم وغرائزهم، كانت العملية بطيئة، وكان على المتداولين الاعتماد على حدسهم وخبرتهم ومعرفتهم بالسوق لاتخاذ القرارات.

ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا تطور تداول العملات الأجنبية بوتيرة سريعة، فاليوم أصبح لدى المتداولين إمكانية الوصول إلى الأدوات والخوارزميات المتقدمة التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أفضل من خلال تطبيقات تداول الفوركس وأصبح التداول الخوارزمي ذو شعبية متزايدة بين متداولي الفوركس لأنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بطرق التداول التقليدية، في هذه المقالة، سوف نستكشف تطور تداول العملات الأجنبية من اتجاهات التداول التقليدية إلى اتجاهات التداول الخوارزمية.

الفوركس في القرنين التاسع عشر والعشرين

يمكن أن تعود أصول تداول العملات الأجنبية إلى القرن التاسع عشر، على الرغم من أنها كانت تبدو مختلفة تمامًا عن البيئة الرقمية عالية الوتيرة التي نراها اليوم، خلال هذا الوقت، كان إجراء الصرف الأجنبي يتم في المقام الأول من قبل البنوك والشركات المتعددة الجنسيات والحكومات، التي كانت بحاجة إلى تبادل العملات لأغراض التجارة والاستثمار الدولية.

الانتقال إلى الرقمية: السبعينيات والثمانينيات

بدأ سوق الفوركس تحوله نحو التحديث في السبعينيات، مما يمثل خروجًا كبيرًا عن ممارسات الصرف التقليدية.

كانت اللحظة المحورية في تاريخ الفوركس هي انهيار نظام بريتون وودز في عام 1971، عندما أعلن الرئيس "ريتشارد نيكسون" تعليق قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى الذهب، لقد كان بمثابة بداية عصر أسعار الصرف العائمة.

شهدت الثمانينيات ظهور أنظمة التداول المعتمدة على الكمبيوتر والتي مكنت المؤسسات المالية من تداول العملات إلكترونيًا، وقد وضع هذا التطور الأساس للثورة الرقمية في تداول العملات الأجنبية، لقد كان الانتقال إلى التداول الإلكتروني بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، لقد أدى ذلك إلى زيادة الكفاءة وخفض تكاليف المعاملات وفتح فرص جديدة للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

كانت فترة التسعينيات أيضًا محورية لتداول العملات الأجنبية، حيث سمحت التطورات التكنولوجية والتغييرات التنظيمية للأفراد العاديين بالوصول إلى هذا السوق الحصري سابقًا، فبدأ الوسطاء عبر الإنترنت في تقديم الفرصة للمتداولين لتداول العملات الأجنبية من خلال منصات سهلة الاستخدام، أدى هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تداول العملات الأجنبية، مما جعله في متناول المستثمرين الأفراد، وهو تحول زلزالي في الصناعة.

وقدمت شبكات الاتصالات الإلكترونية ECN طريقة شفافة وفعالة لمتداولين للوصول إلى أسواق ما بين البنوك، مما يوفر فروق أسعار أقل وتنفيذًا أسرع، وقد مكّن هذا التطور المتداولين من الحصول على أسعار أكثر تنافسية وشفافية أكبر في السوق.

جلبت الألفية الجديدة المزيد من الابتكارات وزيادة المشاركة في سوق الفوركس، مما عزز مكانته كأكبر سوق مالي في العالم الذي يعمل على مدار الساعة مما استوعب مناطق زمنية وأنماط حياة متنوعة وعزز المشاركة العالمية المتزايدة.

يتضمن تداول العملات الأجنبية التقليدي شراء وبيع العملات من خلال وسيط، حيث يقوم المتداولون بتحليل السوق باستخدام التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات التداول، ثم يقوم المتداولون بعد ذلك بتقديم طلباتهم من خلال وسيط يقوم بتنفيذ الصفقات نيابة عنهم، كانت هذه العملية بطيئة، وكان على المتداولين الاعتماد على خبرتهم وحدسهم في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ذلك، كانت أساليب التداول التقليدية عرضة للأخطاء البشرية، ويمكن للمتداولين ارتكاب الأخطاء بسهولة عند تقديم الأوامر.

التداول الخوارزمي

أصبح استخدام الخوارزميات وأنظمة التداول الآلية سائدًا، مما أدى إلى تعزيز كفاءة التداول والسيولة، دخلت شركات التداول (HFT) ساحة الفوركس، حيث نفذت عمليات التداول في أجزاء من الثانية وساهمت في زيادة سيولة السوق.

يتضمن التداول الخوارزمي المعروف أيضًا باسم التداول الآلي استخدام خوارزميات الكمبيوتر لتداول العملات، اكتسب التداول الخوارزمي شعبية لأنه يزيل الخطأ البشري والتحيز العاطفي مما يؤدي إلى قرارات تداول أكثر دقة واتساقا.

يتضمن التداول الخوارزمي برمجة مجموعة من القواعد والشروط التي يتبعها الكمبيوتر عند اتخاذ قرارات التداول، وتعتمد هذه القواعد على التحليل الفني والأساسي، ويستخدم الكمبيوتر خوارزميات رياضية لتحديد فرص التداول.

مزايا التداول الخوارزمي مقارنة بالتداول التقليدي

أولاً: يعتبر التداول الخوارزمي أسرع وأكثر كفاءة من طرق التداول التقليدية، حيث يستطيع الكمبيوتر تحليل كميات كبيرة من البيانات في غضون ثوانٍ، مما يسمح للمتداولين باتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

ثانيًا: يعتبر التداول الخوارزمي أقل عرضة للخطأ البشري والتحيز العاطفي، يمكن للمتداولين برمجة جهاز الكمبيوتر ليتبع مجموعة من القواعد والشروط، مما يلغي إمكانية ارتكاب الأخطاء عند تقديم الأوامر.

ثالثًا: يسمح التداول الخوارزمي للمتداولين باختبار استراتيجياتهم، يمكن للمتداولين اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم على البيانات التاريخية لمعرفة مدى جودة أدائهم في الماضي، يتيح ذلك للمتداولين تحسين استراتيجياتهم واتخاذ قرارات تداول أفضل في المستقبل.

رابعًا: يسمح التداول الخوارزمي للمتداولين بالتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للكمبيوتر تنفيذ الصفقات حتى عندما لا يكون المتداول متاحًا، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الفرص المتاحة في مناطق زمنية مختلفة.